2025년 나스닥100 ETF 비교 분석: TIGER·KBSTAR·KODEX
2025년 상반기 현재, 미국 기술주 중심의 나스닥100 지수가 안정적인 상승세를 보이면서 국내 상장된 TIGER, KBSTAR, KODEX 나스닥100 ETF들도 꾸준한 수익률을 기록하고 있습니다. 이 글에서는 각 ETF의 운용사, 수익률, 보수율 등을 비교 분석하여 어떤 상품이 투자자 성향에 적합한지 살펴봅니다.
1. 상품 개요 및 추종 지수
세 ETF 모두 동일한 나스닥100 지수를 추종하지만 운용사와 보수율에서 차이가 있습니다. 기본적인 상품 정보를 먼저 확인해보겠습니다.
| ETF명 | 운용사 | 추종 지수 | 총보수율 |
|---|---|---|---|
| TIGER | 미래에셋자산운용 | NASDAQ-100 | 0.07% |
| KBSTAR | KB자산운용 | NASDAQ-100 | 0.07% |
| KODEX | 삼성자산운용 | NASDAQ-100 | 0.09% |
2. 2025년 상반기 수익률 비교
세 ETF는 큰 차이가 없으나 TIGER ETF가 소폭 앞서고 있습니다.
- TIGER 나스닥100: +24.6%
- KBSTAR 나스닥100: +24.2%
- KODEX 나스닥100: +23.5%
월별 수익률 (2025년)
| 월 | TIGER | KBSTAR | KODEX |
|---|---|---|---|
| 1월 | +4.3% | +4.2% | +4.0% |
| 2월 | +5.7% | +5.6% | +5.4% |
| 3월 | +2.8% | +2.7% | +2.6% |
| 4월 | +3.1% | +3.0% | +2.8% |
| 5월 | +4.2% | +4.1% | +3.9% |
| 6월 | +4.5% | +4.6% | +4.3% |
3. 장단점 요약 및 차이점
수익률 차이는 크지 않지만, 운용사 규모·거래량·보수율에서 다음과 같은 특징이 있습니다.
- TIGER: 운용규모 가장 크고 유동성 우수. 추적 오차 안정적.
- KBSTAR: 거래량은 적지만 추적 정확도 높고 보수율은 동일.
- KODEX: 유동성은 중간 수준, 다만 보수율이 상대적으로 높음(0.09%).
수익률 비교 요약표 (2025.1~6 누적)
| ETF명 | 누적 수익률 | 총보수율 | 운용사 |
|---|---|---|---|
| TIGER | +24.6% | 0.07% | 미래에셋자산운용 |
| KBSTAR | +24.2% | 0.07% | KB자산운용 |
| KODEX | +23.5% | 0.09% | 삼성자산운용 |
4. 어떤 ETF가 더 나은 선택일까?
TIGER와 KBSTAR는 성과가 거의 유사하며, 거래량·운용규모에서 TIGER가 우세합니다. KODEX는 보수율이 다소 높지만 시장 접근성이 강점입니다.
따라서 ETF 선택 시 단순 수익률뿐 아니라 보수, 거래량, 운용사 신뢰도, 장기 리밸런싱 전략 등을 함께 고려해야 합니다.
5. 결론: 성과는 유사, 선택은 투자 성향에 따라
2025년 상반기 기준으로 세 ETF의 성과 차이는 미미합니다. 결국 투자자는 본인의 거래 성향, 장기 보유 여부, 운용사 선호도를 기준으로 선택하는 것이 합리적입니다. 특히 장기투자 목적이라면 낮은 보수율과 안정적인 운용 기록을 가진 상품이 유리합니다.